Jak handlować ropą naftową? Otwórz pozycję kupna lub sprzedaży
O kontraktach CFD mówi się, że to „czyste derywaty”, ponieważ ich wartość zależy od ceny instrumentów bazowych, ale zawarte kontrakty w żaden sposób na nią nie wpływają. Co to dokładnie oznacza?
Mówiąc prościej, oznacza to, że kontrakty różnicowe, niezależnie od swojej wartości, nie oddziałują na cenę aktywów bazowych.
To, co dzieje się na rynku pozagiełdowym, nie przekłada się na to, co dzieje się na rynku regulowanym. W naszym przypadku — na rynku ropy naftowej. A o tym, jak wygląda handel tzw. czarnym złotem, przeczytasz poniżej.
Ropa naftowa ma ogromne znaczenie dla gospodarki na całym świecie. Na jej cenę wpływają liczne czynniki, w tym przede wszystkim konflikty zbrojne, decyzje gospodarcze wpływowych państw, a także wahania kursu dolara. Poza tym, o czym mogliśmy się ostatnio przekonać, cenę ropy naftowej mogą kształtować takie wydarzenia jak wybuch epidemii.
Kontrakty CFD można otwierać na różne rodzaje ropy naftowej, ale cztery z nich mają największą wartość. Są to: ropa Brent, ropa WTI, ropa Ural (REBCO) i kilka rodzajów ropy OPEC. Najcenniejsze są oczywiście baryłki ropy Brent — słodkiej ropy naftowej wydobywanej na obszarze Morza Północnego.
Dzięki kontraktom CFD, śledzenie i spekulowanie cenami ropy jest możliwe nawet w przypadku traderów detalicznych, niezdolnych do jej magazynowania i transportowania.
Wybierz brokera i otwórz konto
Szukając dobrego brokera oferującego kontrakty CFD na ropę naftową, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na samym początku sprawdzamy, czy broker daje gwarancję wypłaty pieniędzy, wszelkie wymagane licencje, a także czy podlega odpowiedniemu organowi nadzorczemu.
Następnie sprawdzamy, jakie kontrakty CFD oferuje broker na ropę naftową. Najczęściej pozycje (długie lub krótkie) można otworzyć na kontrakty terminowe futures na ropę Brent albo WTI.
Jeśli interesują Cię jednak inne rodzaje ropy naftowej, znalezienie odpowiedniego brokera najprawdopodobniej zajmie Ci nieco więcej czasu. Jeżeli śledzisz przede wszystkim ruchy cen tych najpopularniejszych, a tym samym najbardziej opłacalnych odmian ropy, zostań na tej stronie i przejrzyj ofertę naszych brokerów.
Możesz liczyć na niskie opłaty związane z otwieraniem i zamykaniem pozycji, a także na atrakcyjne depozyty zabezpieczające.
Zapoznaj się z listą najlepszych brokerów do handlu ropą naftową online:
Jak kupić kontrakty CFD na ropę naftową
Kupowanie kontraktów CFD jest zawsze bezpieczniejsze, niż ich sprzedawanie. Inaczej mówiąc, granie na wzrosty daje większą szansę na osiągniecie zysku, niż granie na spadki.
Ponieważ na giełdach kontrakty futures opiewają zazwyczaj na 1000 baryłek ropy naftowej, to wartość nominalna jednego kontraktu stanowi wartość jednej baryłki pomnożonej przez 1000 dolarów.
Ale nie martw się, pozycję możesz otworzyć na mniej niż 1 kontrakt (zwany także lotą). Pozycję długą możesz zająć nawet na ułamku kontraktu; na przykład na jego dziesiątej albo setnej części.
Na cenie ropy naftowej mogą bowiem spekulować nie tylko najwięksi gracze, ale też mniejsi, indywidualni traderzy, tacy jak Ty.
Otwierając pozycję długą na cenie ropy, możesz się też zdecydować na użycie dźwigni finansowej. Jednak to już jest wyższa szkoła jazdy, o czym dowiesz się w następnym paragrafie.
Dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa, nazywana również lewarem, to mechanizm, który, przynajmniej w teorii, pomaga w osiąganiu ponadprzeciętnych zysków, bez inwestowania znacznego kapitału.
Lewar w wysokości 20:1 pozwala na przykład otworzyć pozycję długą (w naszym przypadku na cenie ropy naftowej) na kwotę 20-krotnie większą, niż wynosi nasz depozyt zabezpieczający. Możemy więc zagrać dużo wyższą kwotą (którą często nie dysponujemy) i osiągnąć znacznie wyższy zysk.
Oczywiście jeśli będziemy mieć odrobinę szczęścia, a przede wszystkim nos do spekulowania.
Trzeba też pamiętać, że jeśli źle ocenimy sytuację na rynku ropy naftowej, to dźwignia może zadziałać jak miecz obosieczny.
W razie spadku wartości czarnego złota możemy stracić o wiele więcej, niż wynosi nasz depozyt zabezpieczający. Ale o ryzyku związanym z kontraktami CFD opowiemy jeszcze w dalszej części. Teraz skupmy się na zyskach z kontraktów różnicowych.
Zysk
Grając na kontraktach CFD, zysk osiągamy zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen aktywów bazowych. Wzrosty przyniosą nam zysk, gdy otworzymy pozycję długą (kupimy kontrakt), a spadki, gdy zajmiemy pozycję krótką (sprzedamy kontrakt i odkupimy go po niższej cenie).
Oczywiście największy zysk wiąże się z wykorzystaniem na kontrakcie CFD dźwigni finansowej. Ale nie należy się upierać przy lewarowaniu kontraktów. Zwłaszcza, gdy nie mamy w tym zakresie zbytniego doświadczenia.
Zysk osiągamy w każdym wypadku, w którym dobrze przewidzimy wzrost lub spadek cen aktywów. O ile oczywiście wzrost ten lub spadek (w tym przypadku ropy naftowej), nie wyniósł tyle, ile wynosi opłata należna brokerowi.
Obrót kontraktami CFD to nic innego, jak zawarcie zakładu z brokerem odnośnie do cen aktywów. Zobacz, jak postępować, by z zakładów tych wychodzić z przysłowiową tarczą.
Inwestując w instrumenty pochodne na ropę naftową, takie jak kontrakty CFD, należy bardzo dokładnie śledzić raporty dotyczące podaży tego surowca. W obrębie państw OECD, najważniejsze są cotygodniowe raporty publikowane przez Departament Energii USA.
Dokumenty te prezentują przede wszystkim zmianę zapasów ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych w krótkim czasie. Poza tym, przymierzając się do spekulacji ceną ropy naftowej, warto czytać raporty OPEC, IEA, EIA.
Te dokumenty, pokazują zmiany w popycie i podaży w dłuższej perspektywie czasowej i prezentują istotne prognozy. Często mówi się, że trading tylko w małym stopniu polega na przeczuciu.
W głównej mierze opiera się on na wiedzy i drobiazgowej analizie trendów. Niezwykle istotne jest też posiadanie odpowiedniej strategii tradingu i trzymanie się jej w trakcie obrotu kontraktami CFD. Ale o tym, powiemy już w kolejnej części.
Wybierz styl i strategię tradingu na kontraktach CFD
Początkującym traderom, zaleca się zazwyczaj przyjęcie najprostszej strategii obrotu kontraktami CFD. Rzucanie się na głęboką wodę i rozpoczynanie od handlu kontraktami różnicowymi z wykorzystaniem skomplikowanych i rozbudowanych strategii, może niedoświadczonych jedynie zniechęcić.
Strategia początkującego tradera, dotycząca otwarcia pozycji na cenie ropy naftowej, powinna zawierać trzy elementy. Pierwszym jest dobre uzasadnienie podjętej decyzji, opartej na zdobytej wiedzy i dokonanej analizie.
Drugim, jest zabezpieczenie transakcji przed nadmierną utratą. Do tego celu służy tzw. zlecenie stop loss, które automatycznie zamyka pozycję po przekroczeniu określonego poziomu cen.
Ostatnim elementem strategii świeżo upieczonego tradera, jest założenie dzienniczka handlowego. Skrupulatne zapisywanie tego, co dzieje się z naszymi aktywami bazowymi, a także naszych ruchów w tym zakresie, może się okazać bezcenne. Czasem bowiem nic się tak bardzo nie przydaje, jak notatki opatrzone własnym komentarzem.
W przypadku kontraktów CFD istnieją także strategie dla bardziej zaawansowanych traderów. Zwłaszcza tych, którzy stosują dźwignie finansowe, tym samym ponosząc dużo większe ryzyko. Popularną strategią jest swing trading CFD, który polega na podążaniu za trendem.
O co tu chodzi? Otóż należy dokładnie śledzić tendencję wzrostową lub spadkową wartości naszych baryłek ropy. Każda z nich zawiera w sobie korekty, czyli spadki lub wzrosty przeciwstawne do obserwowanej przez nas tendencji.
Przy trendzie wzrostowym następują korekty spadkowe, a przy spadkowym — wzrostowe. Celem strategii swing trading jest wychwycenie końca danej korekty. Dla wielu graczy ważne jest też, by nie czekać z tym jednak do samego końca. Niektórzy traderzy, choć wiedzą, że mogą ograniczyć w ten sposób swój zysk, decydują się na zastosowanie pewnych ograniczeń. Ale o tym już niżej.
Wyznacz sobie granice
Wyznaczanie sobie granic to cecha, którą musi posiąść każdy dobry trader. Są bowiem takie sytuacje, w których warto ryzykować, ale są też takie, w których należy odpuścić. Nie można przeć do przodu za wszelką cenę.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wspomnianą wyżej strategię swing trade. Właściciel kontraktu CFD na wzrost ceny ropy naftowej, przewidując tendencję wzrostową, może wyznaczyć sobie limit i dokonać zlecenia take profit.
Z czym wiąże się taka decyzja? Otóż znaczy to, że po przekroczeniu pewnego poziomu ceny nie będzie on dłużej trzymał otwartej pozycji, nawet gdyby przeczuwał, że wartość aktywów jeszcze wzrośnie. Wyznaczanie sobie limitów to często gwarancja osiągnięcia solidnego zysku bez nadmiernego ryzykowania i bez wystawiania się na konsekwencje nagłego załamania na rynku. Więcej o ryzyku opowiemy już w kolejnym paragrafie.
Ryzyko
Dokonywanie zleceń zabezpieczających to często element dobrej strategii. Musisz bowiem pamiętać o tym, że choć kontrakty CFD kuszą wysokim zyskiem, to są to bardzo ryzykowne instrumenty finansowe.
Sami brokerzy tego nawet zresztą nie ukrywają. Na swoich platformach tradingowych informują wprost, że 70-80% pozycji otwieranych na cenach ropy naftowej, przynosi straty.
Obrót kontraktami różnicowymi wiąże się z dużym ryzykiem, tak jak ceny aktywów podlegają ciągłym wahaniom. Zagrożenie stratami finansowymi jest jeszcze większe, gdy do zajęcia pozycji długiej stosowana jest dźwignia finansowa.
Wówczas ryzykujemy nie tylko pieniędzmi zdeponowanymi na naszym koncie, ale i kwotą zwielokrotnioną przez zastosowany lewar.
W przypadku spadku wartości naszych aktywów bazowych tracimy więc nie tylko sumę realnie przez nas ulokowaną, ale tutaj również ryzykujemy pełną kwotą zainwestowaną domyślnie przy pomocy dźwigni. Czasem nawet kilkadziesiąt razy większą niż depozyt zabezpieczający.
Ropa naftowa z pewnością stanowi ciekawy instrument bazowy do spekulacji. Jej cena zależy bowiem od złożonych decyzji podejmowanych przez największych producentów i odbiorców tego surowca na świecie. Tak ekonomicznych, jak i politycznych.
Inwestowanie w instrumenty pochodne na ropie naftowej powinno szczególnie zaciekawić osoby interesujące się bieżącą polityką. W końcu na żaden z surowców aż tak silnie nie oddziałują różnorodne sankcje polityczne i ekonomiczne, nakładane przez państwa najsilniejsze gospodarczo.
Żaden inny surowiec nie stanowi równie wdzięcznego przedmiotu porozumienia produkcyjnego. Te zawiłe mechanizmy rządzące podażą ropy sprawiają, że trzeba też bardzo uważać, spekulując ruchem jej cen przy pomocy CFD.
Niedoświadczeni traderzy powinni przede wszystkim unikać nadmiernego ryzyka, zlecając zabezpieczające stop lossy. Poza tym nie powinni oni także korzystać z dźwigni finansowej, która może doprowadzić ich finanse do ruiny.