Na pozagiełdowym rynku, oferującym kontrakty CFD - przystępujemy jedynie do spekulacji co do ceny instrumentu bazowego na rynku regulowanym. Inwestując w kontrakt Handel Surowcami Rolniczymi nie zaciągamy żadnych zobowiązań, w stosunku do danego surowca rolnego, tylko zakładamy się z brokerem, co do jego ceny.

Jeśli obstawiamy, iż wartość surowca pójdzie w górę i rzeczywiście tak się stanie, to to wtedy wygrywamy. Broker wypłaca nam różnicę w cenie danego towaru z dnia otwarcia oraz z dnia zamknięcia pozycji. O tym jednak, jak dokładnie wygląda handel kontraktami CFD na cenach surowców rolnych, opowiemy Ci w dalszych częściach tego artykułu.

Czym jest Handel surowcami rolnymi w oparciu o kontrakty CFD?

Trading, w oparciu o kontrakty CFD, polega na spekulacji ruchem cen instrumentów bazowych. W naszym przypadku, będą nimi określone surowce rolne. Kontrakty CFD, które stanowią odmianę kontraktów przyszłościowych, to instrumenty pochodne. Co to oznacza?

Najprościej rzecz ujmując, oznacza to, iż są one uzależnione, od wartości instrumentów bazowych. Obrót kontraktami na różnicę kursową bazujących na surowcach rolnych, pozwala zatem zarobić na przewidywanym wzroście lub spadku wartości konkretnego surowca na rynku finansowym.

Kontrakty CFD, znajdują się także wśród instrumentów pochodnych, najczęściej lewarowanych. Dźwignię finansową, pozwalającą na maksymalizację zysków, można zastosować na każdej platformie handlu produktami rolnymi.

W następnym rozdziale podpowiemy Ci, czym się kierować przy wyborze dobrej platformy tradingowej, dla kontraktów CFD na surowce rolne. W dalszej części naszego artykułu,  przeczytasz także o tym, na czym dokładnie polega mechanizm dźwigni.

Internetowy handel surowcami rolnymi — wybierz brokera i otwórz konto

Nad wyborem dobrego brokera, trzeba się solidnie zastanowić. Co najważniejsze, każda platforma, posiadająca w ofercie handel kontraktami CFD, musi podlegać nadzorowi. W Polsce, taką kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która to może wprowadzać dodatkowe wymogi dla kontraktów CFD, przeznaczone dla klientów detalicznych.

Wybrany przez nas broker, wcale nie musi jednak podlegać polskiemu nadzorowi. Ważne jest jedynie to,, by podlegał on jakiemukolwiek zweryfikowanemu organowi kontrolnemu, na przykład Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Jeśli wciąż szukasz sprawdzonego brokera, jedynie to zapraszamy Cię na nasze platformy tradingowe. Nie tylko posiadamy wszelkie licencje na zawieranie kontraktów na różnicę kursową, lecz oferujemy również niskie prowizje.

U nas możesz obracać instrumentami pochodnymi, z poziomu każdego urządzenia: komputera, tabletu czy chociażby nawet smartfona. 

Najlepsze platformy przeznaczone do handlu surowcami rolnymi CFD

Handel kontraktami CFD na surowce, oferowany przez wielu licencjonowanych w Polsce brokerów, opiera się na towarach giełdy Chicago Mercantile Exchange. Do surowców rolnych (instrumentów bazowych), które stanowią podstawę handlu na tej giełdzie, zalicza się m.in. soję, kukurydzę i bawełnę.

Przystępując do Handlu surowcami rolnymi w Polsce, trzeba się chociażby trochę  orientować w trendach na rynku surowców rolnych, na których to cenę, wpływa nie tylko zmienny popyt, lecz także zmienna podaż. Klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne, mogą szybko oraz poważnie zachwiać cenami wielu towarów.

Zakup kontraktu na różnicę kursową, to inaczej otwarcie pozycji długiej na danym instrumencie bazowym. Bardziej doświadczeni gracze, mogą się pokusić o zastosowanie dźwigni finansowej, przy okazji zajmowania pozycji. Tzw (dźwignia), pozwala traderowi zainwestować znacznie więcej środków, w porównaniu do tych,, które posiada na koncie.

Poniżej znajdziesz listę najlepszych brokerów do handlu ropą naftową online: 

Skilling
  • Ponad 800 instrumentów finansowych
  • Polska wersja językowa
  • Darmowe konto demo
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
easyMarkets
  • Brak opłat handlowych
  • Platforma Metatrader 4
  • Polska strona językowa
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
AvaTrade
  • Różne typy kont
  • Niskie spready
  • Niski minimalny depozyt
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa, inaczej zwana lewarem, pozwala obracać znacznie większym kapitałem w porównaniu do tego, który posiadamy obecnie zdeponowany na koncie. Jest to jeden z tych mechanizmów, po które powinni sięgać jedynie doświadczeni gracze.

Profesjonalni traderzy, posiadają dostęp do wysokich dźwigni, przykładowo 100:1, 200:1, czy nawet 500:1.

Natomiast klienci detaliczni w Europie, w zależności od rodzaju kontraktów CFD, mają możliwość skorzystania z dźwigni na maksymalnym poziomie: 20:1 lub 30:1. Choć to i tak bardzo dużo. W końcu, nawet przy dźwigni 20:1, możemy na danym surowcu otworzyć długą pozycję , która dwudziestokrotnie przekracza nasz depozyt zabezpieczający.

W razie trafnego przewidzenia wzrostu ceny naszego instrumentu bazowego, zarobimy 20 razy więcej, niż moglibyśmy zarobić, inwestując jedynie środki, to w danej chwili osiadamy. Bardziej szczegółowo o zyskach z obrotu kontraktami CFD, także przy użyciu dźwigni, piszemy w rozdziale poniżej.

Zysk

Zysk, w przypadku kontraktów CFD, stanowi różnicę w cenie instrumentu bazowego z dnia otwarcia oraz z dnia zamknięcia pozycji. Jeśli zajmujemy pozycję długą i przewidujemy wzrost ceny danego surowca rolnego o jakiś procent, wtedy też zyskujemy, kiedy tylko do tego wzrostu rzeczywiście dochodzi.

My jednak, wciąż tylko spekulujemy na cenie danego instrumentu bazowego, nie kupując go w rzeczywistości. Lecz zysk na kontrakcie CFD, następuje nie tylko poprzez otwarcie pozycji długiej na wzrosty. Dochodzi do niego także w przypadku trafnego przewidzenia spadku ceny instrumentu bazowego.

Tutaj sytuacja jest odwrotna. Najpierw odsprzedajemy dany kontrakt, czyli otwieramy pozycję krótką na danym surowcu. Później natomiast, gdy trafnie przewidzimy tendencję spadkową, odkupujemy kontrakt po niższej cenie.

Dźwignia finansowa, pozwala rzecz jasna na maksymalizację zysku,lecz działa ona również, jak miecz obosieczny. Może ona doprowadzić do maksymalizacji strat.

Handel surowcami rolnymi — porady

Jeśli zamierzasz dopiero rozpocząć swoją przygodę z obrotem kontraktami CFD, to zacznij ją, od otwierania pozycji długich. Pozycje zakładające wzrost, znacznie łatwiej jest zamknąć z sukcesem, gdyż wtedy i trendy wzrostowe łatwiej jest przewidzieć.

Początkującym traderom, odradza się też granie z wykorzystaniem dźwigni finansowej, która to, delikatnie mówiąc, może zrujnować ich finanse. Jest ona potężnym narzędziem, lecz tylko w rękach wytrawnego tradera, a nie nowicjusza.

Podobnie Lecz tylko handlu  instrumentami pochodnymi na spadki. Potrzeba  bardzo dobrej znajomości rynku surowców rolnych, żeby przewidzieć, w którym momencie może dojść do obniżenia wartości danego towaru. I to w krótkim czasie, ponieważ pozycje na spadki, są pozycjami krótkimi.

Spekulując wartością surowców rolnych przy pomocy kontraktów CFD, warto także obrać sobie pewną strategię i ściśle się jej trzymać, niezależnie od sytuacji na rynku.

Style i strategie handlu kontraktami CFD na surowce rolne

Jedną z oczywistych strategii handlu kontraktami CFD na surowcach rolnych jest dogłębne analizowanie sytuacji na świecie lub w konkretnym regionie. Na ceny surowców rolnych, wpływają bowiem przeróżne czynniki, i to nie tylko te oczywiste, jak chociażby  pogoda.

Są to też wszelkie interwencje rządowe  w gospodarkę, zmiany na szczytach władzy, sposób prowadzenia polityki prozdrowotnej, nakładane embarga, konflikty zbrojne czy  też epidemie. Rynek surowców rolnych, zachowuje się często jak system połączonych naczyń.

Dlatego też sukces w handlu instrumentami pochodnymi na te surowce, zależy od dokładnej obserwacji tegoż rynku. Wielu traderom. pomaga w tym wypadku tzw. analiza techniczna rynków finansowych. Pozwala ona, na wskazanie prawidłowości zmian cen określonych towarów na rynku, dzięki zaawansowanym narzędziom poznawczym. Z pewnością i Tobie, przyda się nauka wyznaczania linii poziomych, linii trendu czy też poziomów Fibonacciego.

Jedną z powszechnych, klasycznych strategii, związanych z handlem kontraktami CFD, jest także strategia średniej kroczącej. Nie zrażaj się, jeśli słyszysz o niej po raz pierwszy i nic z niej nie rozumiesz.

Strategia ta, pomaga po prostu w określeniu kierunku trendu na rynku. Mówiąc najprościej, strategia średniej kroczącej, pozwala obliczyć średnią cenę zamknięcia, na podstawie zbioru danej liczby okresów.

Na wykresie, rysuje się linie z różnych zbiorów okresów, np. ze zbioru 50 okresów oraz 100 okresów. I tak, hipotetycznie rzecz biorąc, jeśli cena surowca znajduje się pod średnią z 50 okresów, a średnia z 50 okresów znajduje się pod średnią ze 100 okresów, wtedy oznacza to, że cena maleje.

Należy jednak pamiętać, że elementem każdej dobrej strategii, jest także wyznaczanie sobie limitów. Ale o tym aspekcie strategii, opowiemy już w następnej części.

Wyznacz sobie granice w inwestowaniu

Przed przystąpieniem do inwestowania w tak ryzykowne instrumenty pochodne, jakimi są kontrakty CFD, należy sobie wyznaczyć jasno określone granice. To ważne, ponieważ w przeciwnym razie, możemy przypłacić zabawę na rynku pozagiełdowym swoim majątkiem.

Jeśli jesteś nowicjuszem, nie ryzykuj z dźwignią finansową. I to nawet w momencie, kiedy udało się to Twojemu znajomemu, który to sam też nie bardzo miał o niej pojęcie. Korzystaj za to ze zleceń stop-loss, które pozwalają zamknąć stratną pozycję, zanim zrobi się naprawdę nieciekawie. Traderzy detaliczni, powinni się skupiać na zaledwie kilku pozycjach.

Powinno tak być, niezależnie od tego, czy inwestujemy w kontrakty na surowce rolne, czy na inne instrumenty, musimy ciągle śledzić, co dzieje się na rynku finansowym. Nasz zysk, czy też minimalizacja straty, zależą od tego, jak wygląda sytuacja na rynku regulowanym. A nad tym aspektem, należy mieć ciągłą kontrolę.

Ryzyko

Handel kontraktami CFD, podobnie jak handel instrumentami bazowymi, zawsze wiąże się z ryzykiem straty pieniędzy.Jednakże popularne powiedzenie głosi, iż bez ryzyka nie ma zabawy. A i samo ryzyko, można przy okazji kontraktów na różnicę kursową odpowiednio ograniczać.

Największym ryzykiem, obłożone są lewarowane kontrakty CFD, dlatego, jeżeli nie posiadasz nie masz doświadczenia w tej materii, unikaj ich jak ognia. Ucz się też na błędach; jeśli przytrafi Ci się margin call (wezwanie do uzupełnienia kapitału), wtedy następnym razem nie przetrzymuj tak długo pozycji stratnych.

Albo, żeby do tego nie dopuścić, dokonuj zlecenia stop-loss, przy okazji otwierania pozycji. Zlecenie stop-loss pozwala zamknąć pozycję po przekroczeniu minimalnej, dopuszczalnej przez nas wartości surowca. 

Handel surowcami rolnymi — podsumowanie

Rynek surowców rolnych, wielu traderom wydaje się fascynujący. Dlatego tez jeśli masz podobne odczucia, a śledzenie zmian na tym rynku Cię ciekawi, to spróbuj trochę pospekulować.

Kontrakty CFD, choć ryzykowne, pozwalają zarobić na wzrostach, a czasem też i na spadkach cen towarów rolnych. Jeśli zatem przeczuwasz, albo jeśli z Twojej analizy wynika, że dany surowiec będzie zyskiwał na wartości — otwórz pozycję długą.

Jeżeli natomiast przewidujesz, iż cena danego towaru za niedługo spadnie, to sprzedaj swoje kontrakty na dany towar. Otwórz tzw. pozycję krótką. Gdy Twoje przewidywania się sprawdzą, wtedy to odkupisz kontrakty po niższej cenie. Nigdy jednak nadmiernie nie ryzykuj.

Zawsze stawiaj na ochronę kapitału. Do pozycji mniej pewnych, dodawaj zlecenia, takie jak: take profit albo stop loss. Dzięki nim, łatwiej osiągniesz zysk, a w razie niepowodzenia — zminimalizuje swoją stratę.