W przeciwieństwie do innych form tradingu i inwestowania, day trading koncentruje się na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu dnia. Traderzy wykorzystują swoją krótkoterminową strategię, aby zapewnić niewielkie, ale stałe zyski, ponieważ mogą zdecydować się na trading w wybraną liczbę dni w tygodniu lub na trading każdego dnia. W społecznościach internetowych, takich jak WallStreet Bets, day traderzy publikują swoje szalone zyski, a także paraliżujące straty – a więc w day tradingu wszystko jest możliwe! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o day tradingu na rynku forex i o tym, jak możesz sam zostać day traderem, a także o niektórych błędach początkujących, których należy unikać.
Czym właściwie zajmuje się forex day trader?
Możesz sobie wyobrażać day tradera jako kogoś, kto siedzi przed 10 ekranami komputerowymi przez 12 godzin dziennie, skanując złożone wykresy i przeprowadzając analizy finansowe. Jednak dzień pracy day tradera wygląda zupełnie inaczej i zaczyna się bardzo wcześnie – może nawet dzień wcześniej! Day traderzy zwykle skupiają się tylko na jednej lub dwóch pozycjach dziennie, które tworzą przed otwarciem sesji handlowej rano i dążą do zamknięcia jej do końca dnia z zyskiem. W zależności od tego, jaki zysk day trader chce osiągnąć w ciągu dnia, oraz przez okres tygodnia lub miesiąca, może on zamknąć stosunkowo udaną pozycję w ciągu godziny lub dwóch, jeśli przynosi ona duży zysk; niemniej jednak transakcje te są poprzedzone głęboką analizą finansową.
Tutaj forex day trading różni się od innych metod handlu forex. Na przykład „forex scalping” na rynku
forex obejmuje traderów wykorzystujących niewielkie różnice cenowe – w istocie zysk dzięki arbitrażowi. Ten zysk jest zbierany z dużej liczby transakcji, wykorzystując bardzo małe ruchy cen. W szczególności strategie te mają tendencję do przynoszenia zysków, gdy transakcje osiągają około 5 do 20 pipsów po wzroście ceny (pojedynczy pips jest równy 1/100 procenta w ruchu ceny pary walutowej).
Rynek forex, w stosunku do innych rynków aktywów finansowych, jest najpłynniejszy. Podczas gdy wielu nowicjuszy w day trading handluje na ślepo, rynek forex jest rynkiem głęboko technicznym i skomplikowanym, którego cechy należy poznać przed próbą handlu dla zysku. Pary walutowe, takie jak EUR/USD, są kupowane i sprzedawane na rynku forex, a zatem odzwierciedlają ceny waluty w stosunku do jakiejś innej waluty, w przeciwieństwie do jednej waluty, reprezentującej gospodarkę jednego kraju, w ten sam sposób akcje będą reprezentować firmę. Z tego powodu traderzy muszą poznać charakterystykę rynku forex, a także walut i par walutowych, aby opracować strategię na day trading, która nie tylko przyniesie im zysk w jednej sesji handlowej, ale także w długim okresie.
Różne strategie na forex day trading
W ciągu dnia jest wystarczająco dużo godzin, aby skorzystać z rynków forex i uzyskać pewne zyski, ale można to zrobić na kilka sposobów. Chociaż day trading na rynku forex koncentruje się na otwieraniu i zamykaniu pozycji przez tradera w ramach jednej sesji handlowej, nie oznacza to, że strategia wdrożona za pozycjami musi być krótkowzroczna; wręcz przeciwnie, handel dzienny może wykorzystywać krótkoterminowe wstrząsy i długoterminowe trendy.
Trading trendowy – „Trend trading”
Trend trading to jedna z najpopularniejszych strategii day tradingowych na świecie; i nie tylko w forex day trading, ale także w innych aktywach. Strategia ta obejmuje handel zgodnie z aktualnym trendem dla aktywów, na przykład określona para walutowa, taka jak EUR/USD, mogła ostatnio znajdować się w trendzie spadkowym z powodu rozbieżnych polityk pieniężnych między strefą euro a USA, w związku z tym przedsiębiorca otworzy krótką pozycję na EUR/USD w nadziei, że trend się utrzyma. Day traderzy próbowaliby przedstawić trend, analizując, które czynniki przyczyniają się do tego trendu i oceniając ich siłę, jak daleko ten trend będzie się rozwijał i kiedy powinni zamknąć swoje pozycje.
Trading przeciwtrendowy – „Countertrend trading”
Nawet w środku silnego, nadrzędnego trendu mogą wystąpić mniejsze wahania cen, które w krótkim okresie odbiegają od aktualnej ceny pary walutowej. Alternatywnie ci day traderzy, którzy preferują kontrariańskie podejście do handlu, mogą ocenić, że obecny trend dla pary walutowej uległ przegrzaniu i może wkrótce wygasnąć.
Ponownie, ta strategia jest rodzajem przeciwieństwa trend tradingu, ponieważ w równym stopniu obejmuje ocenę i przedstawienie nadrzędnego trendu oraz otwieranie odpowiednich pozycji. Trading przeciwtrendowy może być również stymulowany przez analizę techniczną, która może wskazywać na odwrócenie trendu, lub własną interpretację day tradera dotyczącą nadchodzącego wydarzenia.
Handel w oparciu o dane – „News trading”
Globalne wydarzenia gospodarcze mogą być szokiem dla walut i par walutowych, dlatego rynek forex jest pod ich silnym wpływem. Inwestorzy mogą wykorzystywać najnowsze wiadomości, nadchodzące prognozy gospodarcze lub konferencje gospodarcze i inne wydarzenia, aby kształtować swoją strategię, pomagającą im przewidywać ruchy na rynku w ciągu dnia.
Wcześniej wspomnieliśmy o przykładzie pary walutowej dotkniętej polityką pieniężną. Komunikaty prasowe komitetów polityki pieniężnej, a także rządowych instytucji fiskalnych, dotyczące np. zmian polityki, mogą mieć znaczący wpływ na wycenę waluty ich kraju, a tym samym powiązanej pary walutowej.
„Trading na zniesieniach”
Zniesienie ceny następuje, gdy cena na krótko odbiega od aktualnego trendu, po czym wraca do niego. Tutaj day trader może użyć analizy technicznej lub fundamentalnej, aby zdecydować, czy jest to rzeczywiście okazja do zniesienia w cenie, a nie kompletne odwrócenie trendu. Z tego powodu day trading będzie oczekiwał potencjalnego wzrostu lub spadku ceny (w zależności od charakteru zniesienia), a następnie otworzy pozycję sprzyjającą nadrzędnemu trendowi.
To, czy inwestor wierzy, że para walutowa będzie kontynuować swój nadrzędny trend, zależy od rodzaju narzędzi wykorzystywanych do analizy. Popularne na rynku forex są poziomy wsparcia i oporu, a także średnie kroczące, które pomagają opisać ruch cen w kategoriach zniesienia, a nie odwrócenia. Handel zniesieniem koncentruje się na traderach, których analiza sugeruje, że te poziomy wsparcia lub oporu nie zostaną przełamane przez zniesienie.
Korzyści i ryzyko związane z day tradingiem na rynku forex
Podobnie jak w przypadku nowych diet i mody na styl życia, istnieje wiele strategii do wyboru podczas handlu na rynku forex; nadejdą nowe strategie, a stare odejdą. Jednak zalety i ryzyka związane z day tradingiem na rynku forex są bardziej konkretne.
Korzyści z day tradingiem na rynku forex
– Brak ryzyka z dnia na dzień: ponieważ pozycje są otwierane i zamykane w ciągu dnia handlowego, trader nie ma ekspozycji przez noc. Ze względu na to, że forex dotyczy par walutowych i wydarzeń gospodarczych obejmujących wiele krajów i potencjalnie stref czasowych, handel dzienny pozwala inwestorom na ocenę swoich strategii rano, bez strat z dnia na dzień, gdy day trader nie jest aktywny.
– Dynamiczne środowisko: day trading odsuwa nadmierne myślenie i emocje na bok, ponieważ dominują analiza techniczna i konkretna strategia określona z góry. Traderzy będą starali się zapomnieć o wszelkich wątpliwościach, jakie mogą mieć na temat pozycji, i będą wykonywać ruchy w oparciu o analizę.
Ryzyka handlu dziennego na rynku forex
– Intensywna analiza: rynek forex jest nie tylko bardzo lotny, niestabilny i złożony, ale także dzienny handel wymaga codziennego i pełnoetatowego zaangażowania tradera, jeśli chce osiągnąć zysk. Podczas gdy istnieją historie o traderach forex pracujących zaledwie kilka godzin dziennie, rzeczywistość jest taka, że handel dzienny wymaga spójnej i głębokiej analizy.
– Zachowanie impulsywne: jednym z głównych błędów popełnianych przez nowych traderów, nie tylko na rynkach forex, jest tendencja do otwierania wielu transakcji i założenie, że trzeba być na rynku przez cały czas. Ale day traderzy, mimo że są na rynku codziennie, nie muszą robić wielu transakcji każdego dnia, ale zamiast tego są bardziej przekonani, że jakiekolwiek transakcje, które robią, faktycznie przynoszą zysk.
– Nadmierna reakcja na straty: to, że rynki bardziej reagują na złe wieści niż na dobre, jest faktem empirycznym. To samo dotyczy tradera – czyli człowieka. Ostatecznie wszyscy jesteśmy ludźmi i zwłaszcza początkujący traderzy nie koncentrują się właściwie na swojej długoterminowej strategii i potencjale generowania zysków, ale czasami są odpychani od tradingu z powodu krótkoterminowych strat. Opracuj strategię i trzymaj się jej.
Rozpoczęcie handlu dziennego na rynku forex
Jest kilka kwestii technicznych, o które musisz zadbać, gdy zostaniesz dziennym traderem forex. Oprócz nastawienia i dyscypliny, musisz stworzyć swoją strategię i znaleźć odpowiedniego brokera, z usługą którego najlepiej będziesz w stanie zrealizować swoją strategię.
Tutaj na fxforex.com przygotowaliśmy już listę, na której porównujemy i analizujemy wiodących brokerów forex – to porównanie obejmuje zalety i wady każdego brokera.
Aby rozwijać swoją strategię bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami gospodarczymi oraz raportami i prognozami dotyczącymi makroekonomii. Posiadanie solidnego zrozumienia tego, co dzieję się na rynku forex pozwoli Ci czerpać korzyści z ruchów cen i zmienności w ciągu dnia. Co więcej, zawsze możesz przetestować swoją strategię na koncie demo, które oferuje wielu brokerów, dzięki czemu możesz inwestować w czasie rzeczywistym, nie tracąc prawdziwych pieniędzy.
Czy handel krótkoterminowy na rynku forex jest dla Ciebie?
Istnieje wiele czynników, które wpływają na rynek forex, a co za tym idzie, decydują o sukcesie forex day tradera. Możesz uczyć się i doskonalić te umiejętności na darmowych rachunkach na żywo i badając rynek forex online, aby odkryć, która strategia jest dla Ciebie najlepsza.