USD/JPY

Rynek forex to miejsce, gdzie odbywa się handel walutami z całego świata, a transakcje realizowane są za pośrednictwem platform internetowych.…

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 67% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex to miejsce, gdzie odbywa się handel walutami z całego świata, a transakcje realizowane są za pośrednictwem platform internetowych. Jednym ze sposobów inwestycji jest handel parami walutowymi. Są to najpopularniejsze pary główne (major pairs), pary walutowe o mniejszym wolumenie obrotu (minor pairs) i tak zwane pary egzotyczne.

Jedną z par głównych jest USD/JPY i to właśnie tej parze przyjrzymy się w niniejszym przewodniku. Podpowiemy, jak handlować parą dolar amerykański / jen japoński oraz omówimy m.in. strategie handlu parą walutową USD/JPY.

Na czym polega handel parą walutową USD/JPY?

Para dolar amerykański / jen japoński to jedna z najpopularniejszych par na rynku forex. Obrót tą parą stanowi 17% całkowitego dziennego wolumenu. „Inwestowanie w świstaka” lub „trade’owanie na ninjy” to powszechnie stosowane przez traderów nazwy inwestowania w parę USD/JPY.

By lepiej zrozumieć, jak handlować USD/JPY, odnieśmy się najpierw podstawom handlu parami walut.

Pary walut są kombinacją dwóch walut z różnych państw, a ich wartość to stosunek wartości jednej waluty do drugiej, czyli mówi o tym, ile jednostek danej waluty można kupić za jednostkę drugiej.

Na zestawienie walut w parze składa się waluta bazowa (pierwsza z pary, właśnie na przykład USD – dolar amerykański) i waluta kwotowana (druga z pary, w naszym przypadku JPY – jen japoński). Jeśli para walutowa USD/JPY zostaje wyceniona na 109, oznacza to, że jednego dolara można kupić za 109 jenów.

Pojęciami, które warto znać są także „bid” (kurs kupna) i „ask” (kurs sprzedaży). Różnica między nimi to „spread”.

Kupno i sprzedaż waloru odbywa się w stosunku do pierwszej waluty w parze, czyli w przypadku omawianym w naszym przewodniku w odniesieniu do USD (dolara amerykańskiego). Przy zleceniu kupna USD/JPY kupowane są dolary i sprzedawane jeny, zaś zlecenie sprzedaży USD/JPY to sprzedaż dolarów i kupno jenów.

Wykres na żywo USD/JPY

Historia pary USD/JPY

Jaka jest historia pary dolar amerykański / jen japoński?

Dolar amerykański narodził się w 1785 roku. Jego historia jest ściśle powiązana z historią powstawania i rozwoju USA. Wartość waluty Stanów Zjednoczonych na początku bazowała na parytecie srebra i złota. W latach trzydziestych XX wieku wprowadzono zakaz posiadania złotego kruszcu, za który płacono dolarami amerykańskimi. Chodziło o zasilenie Banku Rezerwy Federalnej, stanowiącego główne zabezpieczenie dla funkcjonowania polityki pieniężnej państwa.

W wyniku decyzji USA o rezygnacji z oparcia wartości dolara na parytecie złota i wprowadzeniu kursu płynnego (uzależnionego od funkcjonowania rynków finansowych) nastąpił ogromny wzrost znaczenia waluty na skalę globalną. Dolar amerykański stał się najbardziej miarodajnym odniesieniem dla walut krajowych obowiązujących w innych państwach.

Historia drugiej waluty pary, jena japońskiego, sięga XIX wieku. Na dalekim wschodzie używano wtedy dolarów hiszpańskich. Były to srebrne monety produkowane głównie w mieście Meksyk, które napływały do Azji Południowo-Wschodniej na hiszpańskich statkach płynących z meksykańskiego Acapulco. W 1840 roku zaczęto je jednak zastępować nowymi dolarami republik tworzonych w Ameryce Południowej.

W drugiej połowie XIX wieku w regionach pacyficznej części Azji zaczęto produkować walutę podobną do hiszpańskiego dolara. Pierwszą z nich był srebrny dolar z Hong Kongu. W Chinach waluta ta nie przyjęła się jednak zbyt dobrze. Hong Kong zrezygnował więc z jej produkcji, a maszyny sprzedał Japończykom, którzy zaczęli wytwarzać jeny (ich nazwa oznacza „coś okrągłego”).

Oficjalna nazwa japońskiej waluty została przyjęta w 1871 roku, a pierwsze papierowe banknoty trafiły do obiegu w roku 1873. Ciekawostką jest, że na japońskich monetach nie ma roku, w którym zostały wybite. Można natomiast znaleźć na nich informację, jak długo panuje obecny cesarz.

Jednak ze względu na wzrost popularności transakcji bezgotówkowych na znaczeniu stopniowo tracą i monety, i banknoty. To właśnie Japonia jako pierwszy kraj wprowadziła możliwość płacenia kryptowalutą – bitcoinem.

W XX w. jen przez ponad 20 lat był mocno powiązany z dolarem, a para walutowa USD/JPY rozwijała się w ścisłej korelacji z amerykańskimi obligacjami skarbowymi (gdy ich wartość rośnie, słabnie cena pary USD/JPY). Dziś para walutowa dolar amerykański / jen japoński jest jedną z wiodących par na rynku forex, popularną wśród traderów ze względu na płynność, dostępność i niewielki spread.

Czynniki oddziaływujące na parę USD/JPY

Śledzenie najważniejszych informacji o japońskiej gospodarce jest kluczowe w inwestowaniu w parę USD/JPY. Są to między innymi: wskaźnik cen towarów i usług, Produkt Krajowy Brutto (PKB), podsumowanie różnicy między eksportem a importem czy bilans handlowy (rozliczenie wartości towarów wyeksportowanych i zaimportowanych). Oczywiście jednocześnie należy monitorować dane dotyczące gospodarki USA, takie jak informacje na temat sprzedaży detalicznej, zatrudnienia, stóp procentowych czy wskaźnika cen konsumenckich. Nie bez znaczenia będą też wszelkie komunikaty i ogłoszenia Banku Federalnego.

Najważniejsze czynniki, które oddziaływają na parę USD/JPY to:

  • Stan gospodarek obu krajów, ale także (choć w mniejszym stopniu) stan gospodarek azjatyckich wobec gospodarki USA. Niepokój gospodarczy w USA spowoduje wzrost wartości jena. Zarówno dolar, jak i jen reprezentują znaczące światowe gospodarki. Będą więc pod wpływem ważnych wydarzeń gospodarczych i globalnych.
  • Wskaźnik importu/eksportu w Japonii. Japonia jest jednym z największych światowych eksporterów, a jej działalność handlowa będzie mieć zawsze wpływ na parę USD/JPY.
  • Klęski żywiołowe.
  • Poczynania rządu. Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ mogą mieć znaczący wpływ na kurs walut, na przykład poprzez decyzje w sprawie stóp procentowych.

Rola dolara amerykańskiego

Dolar amerykański uznawany jest za najważniejszą walutę na świecie i jest walutą używaną najczęściej. Poza Stanami Zjednoczonymi obowiązuje między innymi w Portoryko, Ekwadorze i Zimbabwe.

Doceniając potęgę dolara, rządy utrzymują walutę w swoich rezerwach. Waluty pozyskują z transakcjach międzynarodowych, a także od krajowych przedsiębiorstw i turystów, którzy wymieniają je na waluty lokalne.

Jednak nie tylko stabilność, ale także wzrost wartości dolara jest powodem silnej amerykańskiej gospodarki. Stany Zjednoczone niezmiennie cieszą się pozycją bezpiecznej przystani, co dodatkowo wpływa na wzrost wartości USD. Dzisiaj nawet 90% transakcji na rynku walutowym odbywa się z udziałem dolara amerykańskiego.

Rola jena japońskiego

Japońska waluta jest niewątpliwie jedną z najważniejszych na świecie, także na rynku forex. Konkuruje jedynie z dolarem amerykańskim, euro, funtem brytyjskim i frankiem szwajcarskim. JPY jest jedną z najważniejszych walut wśród rezerw walutowych banków centralnych. 

To właśnie para USD/JPY, w skład której wchodzi jen jest jedną z najpopularniejszych par walutowych na świecie. Na rynku walutowym jen japoński nazywany jest „królem nocy”. Miano to zyskał z powodu godzina otwarcia japońskiej giełdy, czyli w nocy czasu polskiego.

Strategie w handlu parą USD/JPY na rynku forex

Jednym z największych błędów popełnianych przez nowych inwestorów jest rozpoczęcie handlu na rynku forex bez uprzedniego zdobycia podstaw wiedzy na ten temat, a co najważniejsze bez solidnej strategii handlowej. Sukces na rynku forex i podejmowanie inteligentnych decyzji opiera się na zrozumieniu, jak funkcjonuje rynek, a także świadomości ryzyka związanego z handlem walutami. 

USD/JPY – kiedy handlować?

Kiedy jest najlepszy czas na handlowanie? Walutę należy kupować, gdy spodziewany jest wzrost jej wartości, a sprzedawać przy spodziewanym spadku ceny. Choć nie sposób określić jednoznacznie idealnego momentu transakcji, istnieją metody, które mogą ułatwić ci podejmowanie dobrych decyzji.

Jedną z nich jest analiza techniczna. Polega ona na badaniu zachowań rynku przede wszystkim przy wykorzystaniu wykresów i na tej podstawie – przewidywaniu przyszłych trendów. 

Analiza fundamentalna z kolei polega między innymi na systematycznym śledzeniu wydarzeń, ogłoszeń i publikacji danych, które odgrywają kluczową rolę w ustalaniu kursów wymiany. Są to na przykład stopa wzrostu PKB, stopy procentowe czy wskaźnik bezrobocia. W ocenie sytuacji pomocny będzie także kalendarz ekonomiczny. Na bieżąco śledź wydarzenia związane z rynkiem walutowym, takie jak na przykład wybory prezydenckie.

Weź pod uwagę godziny handlu na rynku walutowym i strefy czasowe, w których funkcjonują rynki. Warto rozważyć handel parą USD/JPY między 13 a 16 naszego czasu. Co prawda tokijska giełda nie jest wtedy otwarta, jednak trwa obrót na giełdzie londyńskiej i nowojorskiej. 

USD/JPY – jak handlować?

Znajdź odpowiedniego brokera (dalej podpowiadamy, jak dokonać dobrego wyboru). Kolejnym krokiem będzie dokonanie depozytu minimalnego i sprawdzenie na platformie handlowej ceny kupna („ask price”) i ceny sprzedaży („bid price”).

Inwestowanie na rynku forex wiąże się z pewnymi kosztami. Występuje tu tzw. spread. Jak mówi definicja, jest to różnica między ceną kupna oraz sprzedaży danego aktywa. Osoby zainteresowane inwestowaniem w pary walutowe na pewno powinny zapoznać się z tym pojęciem. Spread to w istocie koszt danej transakcji lub inaczej mówiąc widełki między kosztem nabycia i zbycia danego instrumentu finansowego. Im niższy jest spread, tym niższy koszt ponosi inwestor. Oprócz różnicy między ceną kupna i sprzedaży składają się na niego także dodatkowe koszty.

W handlu parami walut niezbędna jest także znajomość pojęcia dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa to instrument, który umożliwia inwestowanie większego kapitału niż się w rzeczywistości posiada i zwielokrotnienie zysków (ale także strat).

Nie zapominaj o wnikliwej analizie i ocenie sytuacji. Stosuj analizę techniczną i fundamentalną w swoich inwestycyjnych przewidywaniach. Wszystko to umożliwi Ci podjęcie decyzji o kupnie (pozycja długa) bądź sprzedaży (pozycja krótka).

Zysk

Zarabianie na parach walutowych polega na kupieniu jednej i jednoczesnej sprzedaży drugiej waluty z pary walutowej. Kluczowym czynnikiem jest decyzja, którą walutę kupić, dlatego tak ważna jest właściwa ocena sytuacji. Powiedzmy, że przewidujesz, że w najbliższym czasie dolar wzmocni się względem jena. W takiej sytuacji kupujesz dolara, a sprzedajesz jena, czyli zajmujesz tzw. pozycję długą na parze USD/JPY.

Na początku nie warto nastawiać się na ogromne zyski. Warto zacząć od niewielkich kwot, poznając rynek i wypracowując dobre metody. Z czasem można zwiększać kwoty transakcji, mając na uwadze, by nie inwestować wszystkich środków w jeden instrument finansowy.

Zamknij pozycję, by realizować zyski lub zatrzymać stratę

Każdy rozsądny inwestor powinien korzystać z funkcji „Stop Loss”. Zlecenia Stop Loss i Take Profit są automatycznymi narzędziami, dostępnymi na większości platform handlowych, których celem jest ustalenie poziomu realizacji zysków oraz poziomu maksymalnej straty. 

Narzędzia te pomagają w zarządzaniu ryzykiem i emocjami, które – jak wiadomo – są nieodłącznym elementem inwestowania. Zlecenia Stop Loss i Take Profit wykonywane są automatycznie, dlatego nie ma potrzeby kontrolowania, czy i kiedy zostaną zrealizowane.

Wybierz brokera i otwórz konto

Tak jak w inwestowaniu w inne pary walutowe, tak i w handlu parą USD/JPY potrzebujesz pośrednictwa brokera. Zadanie może nie być proste – wszak ilość ofert i detali może przyprawić o zawrót głowy.

Spieszymy ułatwić ci to zadanie. Zapoznaj się z recenzjami, dostępnymi tutaj, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają kluczowe informacje dotyczące warunków oferowanych przez brokerów.

Ryzyko

Każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem. Tak samo jest w handlu parą USD/JPY.

Jen czasem podlega gwałtownym wahaniom, ponieważ japońska gospodarka to gospodarka zamknięta, a jeśli kraj dotknie np. klęska żywiołowa, dewastacja gospodarki może być gwałtowna i bezwzględna.

Inne wyzwania w handlu USD/JPY to np.:

  • Poczynania Banku Japonii, który ma w zwyczaju podejmować interwencje na rynku forex, gdy ruchy cenowe mogą stanowić zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i japońskiego eksportu. Dlatego też traderzy muszą bacznie obserwować działania tej instytucji.
  • Zmienność, która jest zaletą, bo oznacza możliwości inwestycyjne, ale może być także zagrożeniem.
  • Korzystanie z dźwigni finansowej, która zwiększa szanse na zysk. Jednak to samo odnosi się do strat.
  • Zautomatyzowanie i konkurencja – w handlu parami walut, także w inwestowaniu w USD/JPY, konkurencja jest zacięta, a traderzy współzawodniczą ze sobą mnogością algorytmów handlowych.

Podsumowanie

Handel parą USD/JPY ma wiele zalet. Para ma bardzo wysoki wolumen rynkowy, a ponieważ cieszy się dużą popularnością, jest obsługiwana przez wielu brokerów. Szanse na zysk są tu spore, jako że ta para walutowa charakteryzuje się wydłużonymi czasami stabilności i wraz ze zmiennością stanowi duży potencjał dla inwestorów. Para dolar amerykański / jen japoński jest także popularna dzięki niskim spreadom. Opłaty za handel są dość niskie, co umożliwia lepszą zyskowność. Dzięki wysokiej płynności handel jest szybki i niedrogi.

Jednak, jak wszystkie inwestycje, handel parą USD/JPY wiąże się też z pewnymi wyzwaniami, które omówiliśmy powyżej. Dlatego należy pamiętać o wypracowaniu dobrej strategii oraz umiejętnej i dokładnej analizie rynku, która ograniczy ryzyko i zwiększy szanse na zysk.