MACD

W teorii handel walutami jest prosty. Wystarczy je kupować, gdy cena rośnie, i sprzedawać, gdy cena spada. W praktyce okazuje…

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 67% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

W teorii handel walutami jest prosty. Wystarczy je kupować, gdy cena rośnie, i sprzedawać, gdy cena spada. W praktyce okazuje się to jednak o wiele trudniejsze. Największym problemem jest zbyt późne wejście w trend, czyli w momencie wyprzedaży. Jednak pomimo kilku trudności, handel walutami cieszy się niesłabnącą popularnością. Kiedy trend się rozwija, może trwać dniami, a nawet miesiącami – i przynosić zyski. Kluczem do sukcesu jest nieustanna obserwacja rynku i bycie na bieżąco. W tym artykule omówimy strategię, która pomoże Ci rozpocząć transakcję w odpowiednim momencie, z wyraźnymi poziomami wejścia i wyjścia. Narzędzie to nazywa się wskaźnikiem MACD.

Co to jest MACD?

MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence, czyli zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych. Wskaźnik ten stworzył Gerald Appel pod koniec lat 70. Od tamtej pory chętnie korzystają z niego zarówno początkujący, jak i zaawansowani traderzy, co jest jednym z najlepszych dowodów jego skuteczności. MACD to wskaźnik momentum (siły danego trendu), który podąża za trendem, analizuje dynamikę aktywów, a zatem pozwala ustalić, czy trend będzie rosnący czy spadkowy. Dostarcza cennych sygnałów transakcyjnych i pozwala identyfikować możliwości handlowe. Oczywiście, jak wiele innych narzędzi, nie daje on konkretnych gwarancji sukcesu. Jednak generowane przez niego wskazówki mogą być niezwykle cenną częścią większej strategii. Jeśli jesteś gotowy lub gotowa, by przetestować wskaźnik MACD, przejdźmy od ogółów do szczegółów.

Jak działa wskaźnik MACD?

Koncepcja MACD jest dość prosta. Wskaźnik składa się z 2 linii: MACD i linii sygnału, w kolorach odpowiednio niebieskim i czerwonym. Pomocnym dodatkiem jest histogram, który ukazuje różnice między nimi i ułatwia analizę trendów. Do stworzenia linii MACD potrzebujesz dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) cen zamknięcia. Jedna z nich jest krótsza – zwykle 12-okresowa, a druga dłuższa, zazwyczaj 26-okresowa. Następnie wystarczy zastosować następujący wzór i obliczyć różnicę między obiema średnimi: MACD=EMA(12)-EMA(26). Linia sygnału jest natomiast średnią powyższej linii MACD, zwykle z 9 okresów. Bez zbytniego wchodzenia w zaawansowaną matematykę stojącą za EMA – jest to rodzaj narzędzia, które przywiązuje większą wagę do nowszych danych.

Czas na najważniejszy punkt tego artykułu, czyli sygnały, jakie daje zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych. Pierwszy dotyczy oczywiście kupna/sprzedaży. Przecięcie linii sygnału przez linię MACD od dołu powinno być dla tradera zachętą do zakupu. Z kolei sygnał sprzedaży pojawia się, gdy MACD przecina linię sygnału od góry.

Nie zapominaj, że MACD jest oscylatorem, zatem jedną z jego funkcji jest określanie warunków rynkowych. Najpopularniejszym sposobem jego wykorzystania na rynku Forex jest obserwacja dywergencji między liniami a ceną. Kiedy momentum i ceny rozchodzą się, zwykle oznacza to, że należy się przygotować na odwrócenie. Gdy linie MACD przekroczą wyraźnie poziom zerowy, zaczynają słabnąć, ale ceny wciąż rosną, masz do czynienia z tzw. dywergencją negatywną. Możesz spodziewać się szczytu cenowego. W sytuacji odwrotnej, kiedy linia znajdzie się wyraźnie poniżej zera, zacznie rosnąć i wyprzedzać ceny, dochodzi do dywergencji pozytywnej. Wkrótce prawdopodobnie ukształtuje się dno cenowe.

Na histogramie MACD zaobserwujesz także dramatyczne wzrosty, gdy krótka EMA będzie rosła szybciej niż długa EMA, co nieuchronnie oddali je od siebie. To wskazówka, że rynek jest wykupiony i inwestorzy powinni szukać okazji do sprzedaży. Tworząca się między liniami luka odzwierciedla wzrost ceny, który szybko prowadzi do nagłego jej spadku. By potwierdzić, że zbliża się moment wyprzedania, możesz skorzystać z innych narzędzi, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) czy oscylatory stochastyczne. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu.

Uczyń MACD swoją strategią

Jak już wspomnieliśmy, wskaźnik MACD sygnalizuje traderom, czy ruch zwyżkowy lub spadkowy umacnia się, czy słabnie. Dzięki tej wiedzy możesz uniknąć nierentownych transakcji. Dla wielu MACD jest niezastąpionym narzędziem handlowym. Może jednak się okazać, że nie będzie on pasować do Twoich osobistych preferencji lub planu handlowego. Zanim zdecydujesz się go przetestować, przyjrzyj się także kilku zaletom i wadom tego rodzaju analizy.

Zalety MACD

Osoby inwestujące na rynku Forex chętnie sięgają po MACD ze względu na mnogość zalet tego wskaźnika. Pierwszą i najważniejszą z nich – szczególnie dla początkującego tradera – jest łatwość jego użycia. W porównaniu z innymi wskaźnikami, MACD jest naprawdę prostym narzędziem, umożliwiającym szybką i przejrzystą analizę. Stawiając pierwsze kroki na rynku Forex, możesz trenować z MACD i dowiedzieć się, jak działają wskaźniki. Poświęcając trochę czasu na obserwację, z czasem będziesz móc z pełnym przekonaniem uwzględnić MACD w swojej strategii handlowej i być pewnym lub pewną, że potrafisz zinterpretować jego sygnały.

Niewątpliwą zaletą jest także możliwość dostosowania osi czasu do własnych potrzeb. Podczas gdy zwykle używa się okresów liczących 12 i 26 dni, możesz równie dobrze wykorzystać miesiące czy nawet kwartały. Tym sposobem zaspokoisz swoje specyficzne potrzeby analizy handlowej.

Kolejną korzyścią wskaźnika MACD jest możliwość szybkiej identyfikacji trendu. Im wcześniej zaobserwujesz dynamikę cen, tym wyższy będzie Twój potencjał zysku. Inwestorzy używają MACD, ponieważ pozwala on zdobyć przewagę w identyfikowaniu wzorców oraz otwieraniu pozycji zanim zniknie momentum.

Ryzyka związane z MACD

Chociaż korzyści płynące z tego wskaźnika przewyższają wady, warto mieć świadomość ich istnienia. Pierwszym z czynników ryzyka jest opóźnienie czasowe. To wada nie tylko MACD, ale wszystkich tego rodzaju wskaźników. Sygnał obserwowany na histogramie nie jest idealnie zbieżny z ruchem cen. Oznacza to niestety, że możesz mieć problem z osiągnięciem doskonałego punktu wejścia.

MACD jest praktycznym i użytecznym wskaźnikiem, jednak z wysokim potencjałem fałszywych alarmów. Czasami daje on sygnał kupna/sprzedaży z powodu słabego trendu, po którym nie następuje jednak żadna znacząca zmiana ceny. Częste fałszywe alarmy mogą sprawić, że opłaty transakcyjne przewyższą zyski. Dlatego przed wejściem w pozycję należy potwierdzić trend, na przykład sprawdzając inne wskaźniki, by zlokalizować podobny, trwały wzorzec. Warto także przetestować wskaźnik na danych historycznych. W ten sposób dowiesz się, kiedy i w jakich sytuacjach czy warunkach MACD działa najlepiej.

Dlaczego traderzy wykorzystują wskaźnik MACD w swoich strategiach?

Traderzy chętnie stosują wskaźnik MACD zarówno ze względu na jego prostotę, jak i niezawodność (w stosunku do innych oscylatorów). Jednym z głównych powodów jego popularności jest fakt, że dostarcza on sygnałów wskazujących na siłę trendu oraz to, kiedy trend się wyczerpuje (punkt zwrotny). Wiedza o tym, jak silne są sygnały wskaźnika oraz jaki jest kierunek trendu są dla inwestorów niezwykle cenne.

Choć, jak wspomnieliśmy, w przypadku MACD mogą występować opóźnienia czasowe, w porównaniu do innych narzędzi analizy technicznej zapewnia on niemal dokładną reprezentację tego, co dzieje się na rynku w czasie rzeczywistym. Jeśli weźmiesz pod uwagę inne wskaźniki przekonasz się, że ich sygnały mogą być spóźnione o wiele bardziej. Wiele narzędzi nie zdąży wygenerować żadnej informacji przed zmianą nastrojów na rynku.

Jak włączyć MACD do swojej strategii handlowej?

Korzystając z MACD we właściwy sposób z pewnością wzmocnisz swoją wiedzę na temat tradingu i przeniesiesz inwestycje na wyższy poziom. Od skorzystania ze wskaźnika dzieli Cię kilka prostych kroków:

1. Na naszej stronie znajdziesz recenzje różnych brokerów online. Przejrzyj je i wybierz platformę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

2. Skorzystaj z bezpiecznych linków rejestracyjnych, aby utworzyć konto.

3. Zweryfikuj nowe konto, dokonując wpłaty na stronie brokera.

4. Zainstaluj wybraną platformę handlową (np. MetaTrader).

5. Wybierz parę walutową, aktywuj wskaźnik MACD i wykreśl wykres.

6. Zapoznaj się z danymi i rozpocznij handel!

Pamiętaj, by wszystkie strategie i konfiguracje przetestować najpierw na rachunku demonstracyjnym. Unikniesz tym samym utraty własnych środków. Aby zmaksymalizować szanse, najlepiej połączyć MACD z innymi zaufanymi wskaźnikami i sprawdzić ich zgodność w prognozie cen. Możesz wykorzystać do tego między innymi:

  • Oscylator stochastyczny, który porównuje cenę zamknięcia pary walutowej z jej zakresem cenowym w danym czasie. Jest on dobrym uzupełnieniem trendów opartych na średniej ruchomej.
  • Wskaźnik siły względnej (RSI), który mierzy zmiany cen pary walutowej w stosunku do maksimów i minimów. Zapewnia inne podejście do oceny momentum, co może pomóc w weryfikacji sygnałów MACD.
  • Wstęgę Bollingera – wiarygodny wskaźnik do oceny cyklicznej zmienności, jakiej doświadcza para walutowa Forex. Uwzględniając zmienność historyczną za pomocą krótkoterminowych danych z MACD, możesz potwierdzić sygnał i uzyskać bardziej wszechstronny obraz potencjalnych ruchów cen.
  • Formacje harmoniczne, czyli wzory wykresów oparte na współczynniku Fibonacciego, które często pojawiają się na wykresie cenowym. Zapewniają inwestorom racjonalną metodę identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia i są uważane za niemal niezawodne w większości sytuacji handlowych. Łącząc sygnały transakcyjne z formacji harmonicznych z odczytami z MACD, możesz znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu swoich transakcji, ponieważ pozwoli Ci to dokładniej przewidywać zmiany.

Wskaźnik MACD – podsumowanie

Można powiedzieć, że MACD jest jednym z najstarszych, najskuteczniejszych i najłatwiejszych wskaźników, które można zastosować, by osiągać zyski w handlu. Ogromna liczba sygnałów, prostota wdrożenia i dostępność sprawiają, że jest to jedno z ulubionych narzędzi wśród traderów. Najważniejszą zaletą jest jego wielofunkcyjność. Z jednej strony podąża za trendem, z drugiej prognozuje dynamikę. Jeśli uważnie przeczytałeś lub przeczytałaś nasz artykuł, na pewno wiesz, że wskaźnik daje sygnały do zakupu/sprzedaży w kilku różnych sytuacjach. W porównaniu do innych narzędzi to naprawdę sporo! Ponadto MACD można łatwo zastosować do dowolnego przedziału czasowego. Dzięki temu jest przydatny w różnych strategiach handlowych. Obserwowanie zbieżności/rozbieżności na rynku walutowym jest atrakcyjne zarówno dla daytraderów, jak i traderów pozycyjnych.

To koniec tego artykułu, ale nie koniec Twojej przygody z rynkami finansowymi. By ułatwić sobie początek tej przygody, zapoznaj się z informacjami na temat innych narzędzi analitycznych. Później nadejdzie czas, by przetestować zdobytą wiedzę w praktyce.