Handel metalami przemysłowymi. Jak to działa?

Wyjaśnijmy pewną kwestię, jeszcze zanim przejdziemy do handlu kontraktami CFD na metale przemysłowe. Otóż pomimo wielu podobieństw, kontrakty CFD oraz kontrakty terminowe futures wiele różni.

Przede wszystkim, kontrakty CFD są przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym, a kontrakty futures — na rynku regulowanym. W przypadku CFD, jedną ze stron transakcji jest broker, a kontrakty futures zawierają obaj uczestnicy rynku.

Kontrakty CFD, mają zazwyczaj tzw. charakter open-end, a kontrakty terminowe futures, jak wskazuje na to ich nazwa, mają określony termin. Czytaj, aby by dowiedzieć się, dlaczego warto inwestować, właśnie w kontrakty CFD na metale przemysłowe.

Z jakich powodów, opłaca się inwestować w instrumenty pochodne na metale przemysłowe, takie jak miedź czy aluminium? No cóż, chociażby dlatego, że na całym świecie, trwają tysiące inwestycji, a metale przemysłowe stanowią istotne surowce, wykorzystywane w budownictwie i technologii.

Zarówno w same metale, jak i w spekulacyjne kontrakty CFD, warto inwestować, przede wszystkim przy okazji ważnych wydarzeń politycznych. Chociażby przed wyborami, w potężnych ekonomicznie państwach, w momencie kiedy  znamy program gospodarczy kandydatów, cieszących się największym poparciem.

Jednak by osiągnąć zysk z handlu kontraktami CFD, należy nie tylko wybrać dobrą platformę do handlu metalami przemysłowymi (o czym opowiemy poniżej).

Konieczne jest także uważne, codzienne śledzenie aktywności poszczególnych krajów, w zakresie polityki pieniężnej i fiskalnej.

Wiedza o planowanych przez nie wydatkach (lub zaciskaniu pasa), może w znaczący sposób pomóc zrozumieć zmienny i wrażliwy rynek metali przemysłowych.

Handel metalami przemysłowymi online — wybierz brokera i otwórz konto

Jak wybrać dobrego brokera kontraktów CFD? Pewnie nieraz zastanawiałeś się, czy lepiej jest postawić na jednostkę nadzorowaną przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego, czy też podlegającą zagranicznemu organowi nadzorczemu.

My możemy Ci powiedzieć, że akurat ta kwestia, o ile broker posiada wszelkie licencje, nie ma dużego znaczenia. W celu wybrania najlepszej platformydo handlu kontraktami CFD, należy przede wszystkim sprawdzić, jak szeroki ma ona dostęp do rynków. Poza tym, warto także poznać prowizje pobierane przez danego brokera, za otwarcie i zamknięcie transakcji.

Ze swojej strony, możemy Ci polecić kilku brokerów aktywnie działających na naszej stronie. Nasi klienci, cenią sobie w szczególności nieduże depozyty oraz niskie prowizje. Dzięki temu, w kontrakty CFD =, mogą zainwestować także początkujący traderzy, którzy nie dysponują dużymi środkami pieniężnymi. O tym, jak inwestować w kontrakty, przeczytasz poniżej.

Kup kontrakty na metale przemysłowe na najlepszej platformie do handlu metalami przemysłowymi

Jeśli spodziewasz się wzrostów cen miedzi, aluminium, czy też innych metali przemysłowych, to nie czekaj. To może być dobry czas na spekulację ruchu cen, tych właśnie instrumentów bazowych.ruchu wygląda tak, jak wszędzie na świecie.

Zawarcie kontraktu CFD na metal przemysłowy to po prostu otwarcie długiej pozycji na danych aktywach, na których spodziewamy się wzrostów. Kupując kontrakt, zakładasz się poniekąd z brokerem, co do ceny wskazanego instrumentu.

Jeśli będziesz miał rację i cena aktywów rzeczywiście wzrośnie, to broker będzie musiał pokryć różnicę z dnia otwarcia i dnia zamknięcia pozycji. W takim przypadku, wygrasz ten "zakład" i osiągniesz zysk, natomiast broker poniesie stratę.

Poniżej znajdziesz listę najlepszych brokerów do handlu metalami przemysłowymi

AvaTrade
  • Różne typy kont
  • Niskie spready
  • Niski minimalny depozyt
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
Plus500
  • Niskie opłaty
  • CFD na 2000 instrumentów
  • 71 par walutowych
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Markets.com
  • Konto demonstracyjne
  • Materiały edukacyjne
  • Niskie spready
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Dźwignia finansowa

O dźwigniach finansowych, krążą prawdziwe legendy. Dla jednych traderów jest to prawdziwa wyrzutnia, którą traktują jako narzędzie do szybkiego wzbogacenia się. Dla innych natomiast, dźwignia jest to bardziej zapadnia, przez którą traci się wszystko i bardzo szybko leci w dół - bez jakichkolwiek oporów.

Na jakich zasadach działa ten osławiony mechanizm dźwigni finansowej? Otóż polega on na zwiększeniu o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy kwoty, na którą otwieramy pozycję długą.

Dźwignia, pozwala nam zainwestować znacznie większą sumę, niż de facto posiadamy na rachunku. Jeśli przykładowo na najlepszej platformie do handlu metalami przemysłowymi płacisz 20 zł, a pozycję długą otworzysz z wykorzystaniem dźwigni w skali 20:1, to tak naprawdę zainwestujesz nie 20 zł, a 400 zł.

Twój zysk będzie zatem 20 razy wyższy, pomimo braku wystarczających środków. Poniżej pokażemy Ci, jak to może wyglądać w praktyce.

Zysk

W przypadku kontraktów na różnicę kursową, to właśnie dźwigniowe kontrakty CFD, pozwalają traderowi na osiągnięcie największego zysku. Przy depozycie, w wysokości 20 000 zł i dźwigni w skali 10:1, zainwestujesz de facto 200 000 zł. Jeśli wartość Twojego instrumentu bazowego (w tym przypadku metalu przemysłowego) wzrośnie o 10%, to Ty dzięki powyższej dźwigni, zyskasz tak naprawdę 100% posiadanego depozytu.

Należy jednak zauważyć, iż obrót kontraktami CFD z dźwignią jest bardzo ryzykowny, gdyż mechanizm dźwigni jest zawsze mieczem obosiecznym. Niedoświadczonym traderom, poleca się raczej handel kontraktami - bez użycia dźwigni. Wówczas, w przypadku trafnego przewidzenia wzrostu ceny aktywów, broker wypłaca procent, o jaki kurs tegoż instrumentu wzrósł (z potrąceniem stosownej dla siebie prowizji).

Wiele pozycji, warto także zabezpieczyć zleceniem “take profit”, ale o tym, jako o jednym ze stylów tradingu, opowiemy poniżej.

Handel metalami przemysłowymi — porady

Każdy doświadczony trader posiada swój własny styl handlowania, takie, można by powiedzieć, indywidualnego “know-how”. Ty też, o ile starczy Ci na to sił i cierpliwości, zdołasz sobie zapewne wyrobić taką unikatową strategię. Tymczasem, zwróć jednak uwagę na kilka elementów, które przeplatają się w metodach tradingu, stosowanych przez licznych traderów na całym świecie.

Jeśli dopiero co rozpoczynasz przygodę z tradingiem instrumentów pochodnych, to pamiętaj, że najważniejsze na początku jest powolne pomnażanie kapitału i dbanie o to, by go nie stracić. W stopniowym zwiększaniu kapitału, pomoże Ci wspomniane wyżej zlecenie “take profit”.

Pozwala ono automatycznie zamknąć transakcję - po przekroczeniu przez instrument bazowy określonego poziomu cenowego. W minimalizacji strat w kapitale, pomaga z kolei zlecenie “stop-loss”. W pewnym sensie, działa ono jak drzwi przeciwpożarowe, automatyczne zamykając transakcję, która nie idzie po Twojej myśli.

Obierz swój styl i strategię handlu metalami szlachetnymi

Jedną z prostszych strategii handlu kontraktami CFD, jest skupienie się tylko na jednym rynku. A zatem, jak w naszym wypadku, na rynku metali przemysłowych. W tej sytuacji, nie zwracamy już uwagi na rynek metali szlachetnych (w tym zwłaszcza złota).

Czym jest to podyktowane? Pragmatyzmem. Spekulowanie ruchu cen aktywów bazowych - to bardzo ciężka praca, wymagająca od nas skupienia i nieustannego śledzenia wartości, nie tylko samych instrumentów bazowych, lecz także tego, co dzieje się na świecie — w polityce i gospodarce.

Zbyt duża dywersyfikacja portfeli, zawierających kontrakty CFD może sprawić, iż traderowi umknie coś ważnego. Istotna informacja, na podstawie której powinien on na przykład zacząć się zastanawiać, nad zamknięciem pozycji, a nie dalszym jej utrzymaniem. Skupienie się na jednym rynku zaleca się początkującym, niedoświadczonym traderom, którym brak jest, tak zwanego "opierzenia".

Badania rynku, pozwalające podejmować dobre decyzje, w zakresie inwestycji w instrumenty pochodne, opierają się na złożonych analizach. W zasadzie, wyróżniamy dwie podstawowe analizy: techniczną i fundamentalną. Skupmy się na strategii tradingu, opartej na tej ostatniej.

Otóż analiza ta, bierze na warsztat realne czynniki, które mają wpływ na ruch cen (i pośrednio także na wartość kontraktów CFD). Wśród nich, znajdują się m.in. twarde dane ekonomiczne i zmiany norm, w zakresie podaży i popytu. Nie bez znaczenia, są też wybory w państwach o silnie rozwiniętej gospodarce oraz decyzje ich banków centralnych.

Analiza fundamentalna pozwala zatem podejmować decyzje, co do otwierania/zamykania kontraktów CFD na podstawie szerokiej wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że nawet dobrze przeprowadzona analiza, nie zwalnia nas z zabezpieczania się i wyznaczania sobie limitów. Poniżej sprawdzisz, co mamy na myśli.

Wyznacz sobie granice

Ustalenie odpowiednich limitów, to podstawa profesjonalnego tradingu. Każdy gracz rynkowy, niezależnie od tego, czy inwestuje na rynku regulowanym, czy na rynku pozagiełdowym, musi wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Trader, powinien wyczuć, gdzie może "zaszaleć", czyli zaryzykować większym kapitałem, a gdzie powinien się zabezpieczyć.

Do wyznaczania takich granic, doskonale nadają się zlecenia: “take over” i “stop loss”. Te, nazwijmy je, bezpieczniki, automatycznie zamykają pozycje, w momencie przekroczenia wskazanego wcześniej poziomu cen. “Take overs”, pozwalają osiągnąć odpowiedni zysk, bo ten, choć mógłby być wyższy, w każdej chwili mógłby też spaść.

Zlecenia “stop loss” w kontraktach CFD, pozwalają natomiast zmniejszyć stratę, w przypadku nieudanej transakcji. Ograniczenia i limity są ważne; w końcu kontrakty CFD to bardzo ryzykowne instrumenty finansowe, obarczone naprawdę sporym ryzykiem, o którym opowiemy Ci poniżej.

Ryzyko

Nie jest żadną tajemnicą, że kontrakty na różnicę kursową - większej części traderów - przynoszą straty. Kontrakty te, dają możliwość osiągnięcia wysokiego zysku, ale ten nie jest tutaj rzeczą powszechną i łatwą. Na stronach wielu brokerów, widnieje informacja o tym, jak złożonymi instrumentami są kontrakty CFD, w tym przede wszystkim o ryzyku, jakie niesie za sobą dźwignia finansowa.

Szczególnie narażeni są traderzy detaliczni, których portfel inwestycyjny nie jest aż tak zdywersyfikowany i którzy to bardzo często, nie mogą sobie pozwolić na większą stratę. Trzeba też wiedzieć, że znacznie bardziej ryzykowne jest otwieranie pozycji krótkich, na spadki, niż pozycji długich, na wzrosty.

Tendencje wzrostowe, jest zazwyczaj łatwiej przewidzieć i są one bardziej stabilne. Spadki udaje się przewidywać nielicznym: albo niezwykłym szczęściarzom, albo też osobom, które od lat dogłębnie analizują, co dzieje się na poszczególnych rynkach.

Handel metalami przemysłowymi: podsumowanie

Inwestycja w kontrakty CFD na metale przemysłowe, może stanowić ciekawy punkt zaczepienia na rynku pozagiełdowym (OTC). Rynek ten, znacząco różni się od rynków regulowanych: nie dochodzi na nim do zakupu konkretnych aktywów, a jedynie do spekulacji ich cenami.

Inwestycja w instrumenty pochodne na metale przemysłowe, nie powoduje zmian w ich podaży i popycie, ani nie wpływa na ich cenę. Jednakże handel kontraktami CFD może być fascynujący, ponieważ zysk stanowi tu nagrodę za wiedzę popartą intuicją.

Niezależnie od tego, czy otwieramy pozycję długą, czy krótką, zakładamy się z brokerem odnośnie do ruchu ceny danego instrumentu bazowego. Zaprawieni w bojach gracze, mogą dodatkowo korzystać z dźwigni finansowej, znacznie zwiększającej ich depozyt zabezpieczający. Dźwignia dla traderów detalicznych, zazwyczaj kończy się na skali 30:1, ale to wystarczy, by naprawdę sporo zarobić.