Momentum Trading Strategie erklärt

Wenn du neu beim Forex-Trading bist, wirst du früher oder später den Begriff Momentum Trading hören. An der Börse gibt es eine Vielzahl von Strategien, die Trader dazu einsetzen um ihre Gewinne zu erhöhen und nach System zu investieren. Die Herausforderung dabei: Viele dieser Systeme sind äußerst komplex, setzen eine gewisse Erfahrung am Forex-Markt voraus und sind nicht besonders leicht umzusetzen.

Erläuterung des Momentum-Tradings

Genau hier kommt das Momentum Trading am Forex-Markt ins Spiel: Momentum Trading ist eine der bekanntesten und am einfachsten umzusetzenden Strategien für das Forex-Trading. Vereinfacht gesagt wartest du beim Momentum Trading auf Kursausbrüche nach oben – Momentum bedeutet so viel wie „Schwung“ oder „Impuls“ – und investierst, um den weiteren Aufschwung mitzunehmen. Trader fassen dieses Prinzip manchmal in der Formel „Buy high, sell higher“, also „kaufe hoch und verkaufe noch höher“ zusammen. Mit dieser Technik kannst du regelmäßig respektable Gewinne beim Trading am Forex-Markt einfahren. Allerdings musst du zunächst lernen, Kurse richtig zu lesen und wann du am besten eine Position öffnest und schließt, bevor du die Technik sicher einsetzen kannst.

Was genau es mit Momentum Trading auf sich hat und wie du davon beim Handel am Forex-Markt profitieren kannst, erklären wir dir im folgenden Artikel.

Was ist Momentum Trading?

Zunächst erklären wir dir im Detail, was Momentum Trading eigentlich ist.

An der Börse wirst du immer wieder das Mantra hören, dass du tief kaufen und hoch verkaufen sollst – du sollst also immer dann in ein Asset einsteigen, wenn dessen Kurse gerade tief sind. So kaufst du günstig ein und nimmst den Aufschwung später mit. Dieser Ansatz ist jedoch besser für langfristige Investments wie etwa Investmentfonds oder ETFs geeignet und weniger gut für das Daytrading am Forex-Markt, weil die Kurse sich hier schnell stark verändern können.

Beim Momentum Trading wird dieser Ansatz daher abgewandelt: Hier kaufst du hoch ein und verkaufst noch höher. Das Prinzip hinter dem Momentum Trading ist simpel: Wann immer die Kurse eines Basiswerts anfangen spürbar zu steigen, also ein sogenanntes „Momentum“ einsetzt, setzt dieser Trend sich meist noch eine Weile lang fort. Erkennst du also früh die Zeichen des Aufschwungs, so kannst du die weiteren Kursgewinne mitnehmen. Wenn du genug Übung hast, kannst du so sehr regelmäßig von den Schwankungen am Forex-Markt profitieren.

Momentum Trading wird also vor allem an schnelllebigen Märkten wie dem Währungsmarkt eingesetzt. Denn hier kannst du von täglichen und sogar stündlichen Kursschwankungen maximal profitieren, indem du ein einsetzendes Momentum erkennst und dann eine Kauforder in Auftrag gibst. Am Forex-Markt sind die Kurse sehr dynamisch und reagieren innerhalb kurzer Zeit auf weltweite Ereignisse, brandheiße Neuigkeiten oder politische Entscheidungen. Genau hier ist das Momentum Trading also richtig.

Die Geschichte des Momentum Trading

Als nächstes erfährst du alles zur Geschichte des Momentum Trading und wie dieses so populär werden konnte.

Das Prinzip des Momentum Trading reicht bereits einige Jahrzehnte zurück. Richtig bekannt wurde diese Trading-Strategie aber durch den 1942 in Chicago geborenen US-Unternehmer Richard Herman Driehaus. Driehaus war Gründer und Vorsitzender der Driehaus Capital Management LLC Fondsgesellschaft. Nachdem Driehaus das Unternehmen in den 1980er gegründet hatte, machte dieses bald mit äußerst hohen jährlichen Renditen von rund 30 Prozent auf sich aufmerksam. Der Grund für diese hohen Gewinne war das sogenannte Momentum Investing, also das Investieren nach der vorhin vorgestellten Regel „Kaufe hoch, verkaufe noch höher“.

Driehaus Capital konnte diese hohen Renditen für mehr als ein Jahrzehnt aufrecht erhalten, wodurch die Technik des Momentum Trading im großen Stil auch an der Börse Einzug hielt. Und zwar, als in den 1990er Jahren Wall Street Broker von den damals boomenden Märkten Gebrauch machen wollten, indem sie analysierten, welche Fonds, Aktien und anderen Anlagen im vergangenen Quartal oder Jahr die beste Performance erzielt hatten – denn diese hatten auch die größte Chance, im kommenden Berechnungszeitraum die höchsten Renditen abzuwerfen.

Im Zuge dieser Entwicklungen wurde Momentum Trading für immer kürzere Anlagezeiträume genutzt – bis hin zum Daytrading, welches du beim Forex-Handel am Währungsmarkt verfolgst. Heute gehört die Technik zu den bekanntesten Strategien beim Forex-Trading und wird von einer großen Zahl von Anlegern erfolgreich eingesetzt.

Wie funktioniert Momentum Trading?

Im folgenden Abschnitt erfährst du alles darüber, wie Momentum Trading genau funktioniert und wie du es gewinnbringend einsetzt.

Wie bereits erwähnt, nutzt du beim Momentum Trading den Aufschwung am Forex-Markt, um immer dann zu kaufen, wenn die Kurse gerade am steigen sind. Sobald der Aufschwung vorüber ist, verkaufst du wieder. Das Ziel ist es also, mit vielen schnellen Ordern kleine Gewinne zu erzielen. Momentum Trading funktioniert nicht bei jedem einzelnen Trade, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Handeln am Forex-Markt Gewinne erzielst.

Beim Momentum Trading kommt es vor allem auf das richtige Timing an. Das bedeutet: Um erfolgreich Momentum Trading zu betreiben, solltest du die Kurse von Währungspaaren ständig beobachten, um möglichst schnell die sogenannten „Momentum Kerzen“ zu erkennen. So nennen Anleger es, wenn die Kurse in kurzer Zeit stark ansteigen, da dieser Anstieg auf Kurs-Diagrammen wie mehr oder weniger große Kerzen aussieht. Je schneller du ein ansteigendes Momentum erkennst und deine Order in Auftrag gibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Gewinn mitnimmst.

Besonders lohnenswert ist das Investment immer dann, wenn du zum gleichen Zeitpunkt investierst, zu dem die News der steigenden Kurse in den Nachrichten Wellen schlägt. Wenn einschlägige Börsen-Webseiten etwa davon berichten, dass das Währungspaar EUR/USD in den vergangenen Stunden oder Tagen stark gestiegen ist, wird wahrscheinlich sehr plötzlich eine große Zahl an Tradern in den Handel einsteigen – nutze dieses Momentum, um möglichst gewinnbringend zu kaufen und verkaufe im Zweifelsfall lieber zu früh, als zu spät. Denn die Kurse können auch schnell wieder fallen. Ziel ist es also, möglichst zum Höchststand wieder die Position zu schließen.

Nutze Momentum Trading als deine Strategie

Nun erklären wir dir, wie du Momentum Trading als Strategie beim Forex-Handel einsetzen kannst.

Momentum Trading hat den großen Vorteil, zunächst leicht verständlich zu sein. Jedoch solltest du dich davon nicht zu vorschnellen Handlungen verleiten lassen: Den exakten Zeitpunkt zu erwischen, um in einen Trade einzusteigen, ist ein komplexes Unterfangen. Beim Momentum Trading musst du Aufwärtstrends bei den Kursen blitzschnell erkennen, zügig handeln und ebenso schnell bemerken, wenn die Kurse wieder zu sinken beginnen. Das kann einiges an Übung erfordern. Zunächst ist also eine gewisse Zeit der Einarbeitung notwendig, bevor du mit dieser Technik regelmäßig Gewinne einfahren kannst.

Die Vorteile des Momentum Trading

Nun aber zu den Vorteilen des Momentum Trading. Zu den größten Vorteilen dieser Trading-Methode gehören:

  • Hohe Gewinne möglich: Mit Momentum Trading kannst du gerade beim Forex-Handel hohe Gewinnspannen einfahren, wenn du es schaffst, zum richtigen Zeitpunkt zu investieren.
  • Leicht verständlich: Im Gegensatz zu Methoden wie dem Trading nach Pivot Points sind beim Momentum Trading keine mathematischen Formeln und Analysen notwendig, um die Strategie einzusetzen. Du musst lediglich lernen, die Kurse von Währungspaaren korrekt zu interpretieren.
  • Steige hoch ein, verkaufe noch höher: Beim Momentum Trading investierst du stets in einem bullischen Markt.

Die Risiken des Momentum Trading

Kommen wir jetzt zu den Risiken, die Momentum Trading mit sich bringt. Die wichtigsten Risiken sind:

  • Exakter Einstiegszeitpunkt notwendig: Wie erwähnt, musst du beim Momentum Trading möglichst den exakten Zeitpunkt des Aufschwungs erwischen, um maximal zu profitieren. Gelingt dies nicht, können schnell Verluste entstehen.
  • Exakter Ausstiegszeitpunkt notwendig: Genau so verhält es sich auch beim Schließen einer Position. Schließt du deine Position zu schnell, entgehen dir Gewinne. Schließt du allerdings zu spät, sind die Kurse bereits wieder gefallen.
  • Einarbeitung notwendig: Viele Anleger sehen, dass Momentum Trading im Prinzip schnell zu verstehen ist und legen dann sofort mit dem Handel los. Allerdings benötigt es einiges an Einarbeitungszeit, bis du Kurse von Währungspaaren wie USD/EUR oder EUR/JPY sicher lesen und interpretieren kannst.

Warum nutzen Anleger Momentum Trading als Strategie?

Weshalb aber nutzen so viele Anleger Momentum Trading als Strategie?

Besonders beliebt ist das Momentum Trading beim Forex-Handel. Denn seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems in den 1970er Jahren, in dessen Rahmen viele Währungen direkt oder indirekt an den Wert des Dollars gekoppelt waren, unterliegen die meisten wichtigen Währungen heute freien Wechselkursen. Das bedeutet, dass die Kurse sich ständig verändern – und dadurch beinahe täglich Momentum bei Währungspaaren entsteht.

Der zweite Grund für die Popularität des Momentum Trading ist schlicht, dass es sich über einen langen Zeitraum bewährt hat. Denn Trading nach System ist immer besser als die Geldanlage nach Bauchgefühl. Mit Momentum Trading haben Anleger eine simple aber effektive Strategie, die sie verfolgen können.

Wie beginne ich mit dem Momentum Trading?

Wie du mit dem Momentum Trading beginnst, erfährst du im folgenden Abschnitt.

Um Momentum Trading zu betreiben, benötigst du lediglich einen Account bei einem vertrauenswürdigen Forex-Broker. Ein Broker ist das Bindeglied zwischen dir und dem Währungsmarkt und ermöglicht dir direkten Zugriff auf alle Währungspaare. Melde dich beim Broker deiner Wahl an, zahle einen Geldbetrag auf dein Benutzerkonto ein und beginne dann mit dem Trading von Währungspaaren.

Fazit

Momentum Trading ist eine der beliebtesten Trading-Strategien am Forex-Markt. Dank Momentum Trading kannst du deine Gewinne erhöhen und nach System handeln. Allerdings solltest du dich zunächst gut in die Materie einlesen und beim Trading keine Wunder erwarten – sichere dich also mit Hilfe von Stop-Loss und anderen Strategien ab. Wenn du diese Regeln befolgst, könnte das Momentum Trading für dich die richtige Taktik am Markt sein.